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    金融投资实务高级研修班1 培训课程

    清华大学固定收益投资分析师培训班

    项目背景

    债券市场是我国资本市场重要的组成部分。大力发展债券市场,已经成为我国金融结构调整和金融发展的重要任务。中国债券市场目前的发展已取得了令人瞩目的成就,受到社会的普遍关注。随着中国加入WTO以后,中国债券市场也必将走向国际化。与国外成熟债券市场相比,国内债券市场在发行交易方式、品种创新及市场运行模式等方面还有很大的差距。为了帮助各金融证券机构及广大投资者全面认识和了解固定收益工具的理论和实践特点,全面分析国际及国内债券市场的现状及今后发展的趋势,学习和掌握债券市场的投资理论、投资分析和操作实务与技巧,培养既有深厚的理论背景又掌握实务操作的高级债券分析人才,清华大学继续教育学院推出了“固定收益投资分析师”培训课程。

    培训宗旨

    n 介绍国际债券市场的发展变化,使国内机构投资者了解中国债券市场发展趋势;介绍国内债券市场的发展变化,使参与者熟悉认识中国的债券市场政策发展变化。
    n 满足国内外各类机构投资者参与中国债券市场的各种知识,债券投资策略、技术与风险管理,经典案例分析。
    n 成功债券投资案例分析 
    n 债券的各种衍生交易方式操作及最新发展趋势
    n 债券投资的分析方法与交易策略
    n 债券投资组合的基本理论与运用
    n 债券投资操作实务全景模拟
    n 固定收益投资的业绩评估与风险分析
    n 债券市场利率政策分析方法及利率走势不确定下的债券投资

    通过系统性深层次的理论知识讲授及丰富的实务经验介绍,学员可以达到理论与实践的完美结合,从而具备高级债券投资分析人员应有的能力。

    招生对象

    商业银行、证券公司、保险公司、财务公司、大型企业投资部门等机构中从事固定收益投资分析的专业人士,报名者须具有大学专科以上学历,并具有一定的相关工作经验。

    课程设置

    ??橐唬赫∮胧滴?br> 1.利率基础
    n 利息的度量:单利、复利;现值与终值
    n 名义利率、实质利率、内部回报率
    n 债券的利息与税收
    2.债券估值
    n 债券估价的一般方法
    n 到期收益率、即期利率与远期利率
    n 全价与净价
    n 债券投资的回报率
    n 债券估价的计算
    n 债券远期价格的计算
    3.债券收益与风险衡量
    n 债券投资收益的衡量
    n 债券投资的市场风险
    n 风险指标及计算
    n 价格-收益关系:基点价值,久期,凸性等具体算法介绍
    4.一级市场债券招投标研究
    n 债券发行方式的国内外比较,债券发行利率的预测分析
    n 发行券种研究,多种招投标方式
    n 国内债券发行招投标流程
    5.债券市场发展与交易结算规则
    n 债券市场发展现状
    n 债券市场交易方式:远期、掉期
    n 债券开户与托管结算方式
    6.债券市场流动性分析
    n 中国债券市场流动性分析
    n 中国债券市场的价格波动性
    7.债券收益率曲线
    n 债券受益率曲线构建的一般方法
    n 债券的经济分析意义
    n 国内市场债券受益率曲线的具体构建方式

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